월배당 ETF JEPI는 배당을 얼마나 줄까? 종목 구성은?

안녕하세요.

 

이번에는 월배당 ETF JEPI의 배당과 종목 구성에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

1. 월배당 ETF JEPI?

2. JEPI Top 10 Sectors

3. 월배당 ETF JEPI의 보유 종목 TOP 10

 

 

1. 월배당 ETF JEPI

 

 

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월배당 ETF JEPI는 JPmorgan Equity Premium Income의 약자로 JP모건에서 만든 미국의 고배당 ETF이다. 배당주들을 합쳐놓은 ETF라고 할 수 있는데, 배당주에 대한 설명은 아래 글을 참조하면 된다. 배당주는 주식 시장 상황이 좋지 않을 때 많은 관심이 쏠리게 되고, 지금이 딱 그 시기인 것 같다.

 

 

챗GPT로 알아보는 배당주? 대표적인 배당주?

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 JEPI는 월마다 배당금을 지급하는 월배당 ETF이며, 현재 배당수익률을 약 12% 정도에 달하는 고배당 ETF이다. 어떻게 JEPI는 배당률을 약 12%씩이나 지급할 수 있었을까?

 

JEPI의 배당수익률과 배당금

 

JEPI의 배당수익률이 높은 이유로는 기업의 배당, 커버드콜, ELN(주가 연계 채권) 등이 있지만, 가장 큰 이유는 JEPI가 커버드콜(Covered Call) 방식을 사용하여 주가를 조정하기 때문이다. 커버드 콜(Covered Call)에 대한 내용은 아래 글에서 확인할 수 있다.

 

 

 

OpenAI의 챗GPT로 알아보는 커버드콜(Covered call)

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커버드 콜 방식을 사용하기 때문에 저런 배당수익률이 올리는 것이 가능하다. 커버드 콜의 장점으로는 안정적인 수익과 높은 배당금을 지급하지만, 주가 상승에는 힘을 쓰지 못한다는 단점이 있다. 실제로 JEPI도 높은 배당을 지급하기는 하지만, 주가 상승은 그리 높지 않다.

 

 

JEPI의 주봉 차트 (출처 : TradingView)

 

 

 

참고로 JEPI는 JPMorgan에서 2020년에 출시한 ETF이고, 추적 지수는 S&P 500 TR USD이다. 또한 운용 보수는 0.35%로 조금 비싼 편이다. 운용 보수가 높은 이유는 JEPI는 Active ETF이기 때문이다. 운용 보수에 대한 내용은 아래 글을 통해서 알 수 있다.

 

 

ETF 운용 보수(보수율)는 무엇일까? (+ 운용 보수 계산하는 방법)

ETF 운용 보수(보수율)는 무엇일까? (+ 운용 보수 계산하는 방법)

 

 

2. JEPI Top 10 Sectors

 

 

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JEPI의 TOP 10 Sectors에 대해서 알아보겠습니다.

 

월배당 ETF JEPI는 배당을 얼마나 줄까? 종목 구성은? (출처 ETF.com)

 

JEPI의 섹터 포트폴리오는 Finance 12.28%, Consumer Non-Durables 11.96%, Technology Services 11.59%, Health Technology 10.91%, Electronic Technology 9.26%, Utilities 6.93%, Retail Trade 6.13%, Consumer Services 5.49%, Commerical Services 4.87%, Producer Manufacturing 4.58%로 구성되어 있다. 포트폴리오는 배당주답게 기술주보다는 금융, 소비재, 제조업, 유통 등에 배분되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 포트폴리오가 이렇게 구성되어 있다 보니, 주가 상승은 조금 더딘 편입니다.

 

 

3. 배당 ETF JEPI의 보유 종목 TOP 10

 

월배당 ETF JEPI는 배당을 얼마나 줄까? 종목 구성은? (출처 : ETF.com)

 

JEPI가 보유한 종목은 총 133 종목이며, 그중 주식은 115 종목입니다.

 

1) Progressive Corporation (1.95%)

 

프로그래시브입니다. 자동차 및 상해보험 판매업체입니다. 배당주는 아니고, 성장주에 해당합니다.

 

2) AbbVie, Inc. (1.91%)

 

애브비입니다. 배당킹 종목으로 미국의 헬스케어 및 제약 대장주입니다. 현재 배당수익률은 3.67%이며, 배당주이면서 꾸준히 배당금을 늘리고 있는 배당성장주입니다.

 

3) Hershey Company (1.81%)

 

초콜릿 회사 허쉬입니다. 배당수익률은 약 1.60%이고, 배당금도 꾸준히 올리고 있는 기업입니다. 또한 차트를 확인해 보면, 꾸준히 잘 성장하고 있는 기업입니다.

 

4) UnitedHealth Group Incorporated (1.72%)

 

유나이티드 헬스그룹입니다. 건강관리 회사입니다. 현재 배당수익률은 1.27%이며, 배당금도 미미하지만 꾸준히 올리고 있습니다. 주가 상승이 좋은 기업입니다.

 

5) PepsiCo, Inc. (1.71%)

 

영어로는 펩시코이고, 우리는 펩시라 부릅니다. 현재 배당률은 2.51%이며, 경기방어주입니다. 배당주이면서 배당성장주인 기업입니다.

 

6) Coca-Cola Company (1.71%)

 

우리 모두가 알고 있고, 워런 버핏의 포트폴리오에 꼭 들어가는 기업인 코카콜라입니다. 워런 버핏은 현재 코카콜라에서 약 60% 정도의 배당수익률을 올리고 있을 것이라 생각하고, 20배 정도 수익을 올렸을 것이라 추측합니다.

 

 

7) Microsoft Corporation (1.70%)

 

마이크로소프트입니다. 배당률은 0.96%이고, 성장 기업입니다. 마이크로소프트는 모르는 사람이 없을 것이라 생각합니다.

 

8) Mastercard Incorporated Class (1.68%)

 

많이 보던 카드 회사인 마스터카드입니다. 배당수익률은 0.63%입니다.

 

9) Alphabet Inc. Class A (1.67%)

 

지주 회사로 구글이라 생각하시면 됩니다.

 

10) Visa Inc. Class A (1.66%)

 

우리가 알고 있는 비자입니다.

 

 

배당성장 ETF SCHD의 특징 및 구성 종목 분석

배당성장 ETF SCHD의 특징 및 구성 종목 분석

 

SCHD의 보유 종목 포트폴리오와 비교했을 때 JEPI의 보유 종목 포트폴리오는 배당수익률에 비해 종목들의 배당률이 그리 높지 않은 것을 확인할 수 있고, 오히려 꾸준히 성장하는 기업들을 모아놓은 것을 확인할 수 있습니다. 여기서 커버드콜 방식이 활용되어 주가 상승분으로 배당금을 지급하는 것입니다.

 

 

미국 주식을 통해 받는 배당금을 알 수 있는 방법은 아래 글을 참조하시면 됩니다.

 

내가 받을 배당금 쉽게 확인하는 방법 (미국 주식/ETF)

내가 받을 배당금 쉽게 확인하는 방법 (미국 주식/ETF)

 

여기까지 JEPI에 대한 분석글이었습니다

 

오늘도 제 글을 봐주셔서 감사합니다. 좋은 하루 보내세요.